दैनिक नकद स्थिति रिपोर्ट कैसे करें

एक दैनिक नकद स्थिति रिपोर्ट आपके दैनिक व्यवसाय के नकदी प्रवाह और बहिर्वाह को ट्रैक करती है। दैनिक नकद प्राप्तियां और संवितरण एक पेपर ट्रेल को नहीं छोड़ते हैं और ट्रेस करना मुश्किल होता है, लेकिन आप मानक संचालन प्रक्रियाओं को स्थापित कर सकते हैं जो हर बार आपको नकद प्राप्त करने या नकद संवितरण करने के लिए एक पेपर ट्रेल बनाते हैं। आपके कर्मचारियों को नकद भुगतान प्राप्त होने पर हर बार रसीद के साथ अपने सभी ग्राहकों को स्वचालित रूप से प्रदान करना चाहिए। नकद संवितरण के पास इसे वापस करने के लिए एक चालान या बिल होना चाहिए। दैनिक नकद स्थिति रिपोर्ट और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा आपको किसी भी असामान्य नकद लेनदेन के लिए सचेत कर सकती है, जिस पर और ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।

1।

फॉर्म के शीर्ष पर आप जिस तारीख को दैनिक नकद स्थिति रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उसे लिखें। पिछले दिन की रिपोर्ट से समापन शेष राशि का उपयोग करें, जो आपके द्वारा तैयार की जा रही दैनिक नकद स्थिति रिपोर्ट के लिए शुरुआती शेष राशि के रूप में है। उदाहरण के लिए, यदि आप बुधवार के लिए दैनिक नकद स्थिति रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आप मंगलवार की रिपोर्ट से समाप्त शेष राशि का उपयोग बुधवार के शुरुआती शेष के रूप में करेंगे।

2।

कल के व्यवसाय संचालन से आपके द्वारा प्राप्त नकदी को जोड़ें। प्रत्येक नकद रजिस्टर में नकदी की गणना करें। प्रत्येक रजिस्टर के लिए दैनिक नकद स्थिति रिपोर्ट पर एक अलग प्रविष्टि बनाएं। दैनिक नकदी रिपोर्ट पर सभी रजिस्टरों से कुल नकदी जोड़ें और दर्ज करें। चेक से भुगतान किए गए ग्राहकों से प्राप्त राशि जोड़ें। अपने क्रेडिट कार्ड की बिक्री की मात्रा जोड़ें। अपनी दैनिक नकद स्थिति रिपोर्ट पर चेक और क्रेडिट कार्ड के योग दर्ज करें।

3।

अपने बकाया चालान का भुगतान करने वाले ग्राहकों से प्राप्त राशि जोड़ें। लेन-देन के प्रकार और आपके द्वारा प्राप्त की गई नकदी की मात्रा को लिखें, जो कि अनैतिक या असामान्य लेनदेन से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके द्वारा बेचे जाने वाले कार्यालय उपकरण का एक टुकड़ा खरीदता है, तो आप अपनी दैनिक नकद स्थिति रिपोर्ट पर बिक्री की रिपोर्ट करेंगे। नकद भुगतान, चेक, क्रेडिट कार्ड की बिक्री, खातों की प्राप्य भुगतान और बेनामी लेनदेन भुगतानों को जोड़कर अपने अंतर्वाह की मात्रा को घटाएं। दैनिक नकद स्थिति रिपोर्ट पर राशि की रिपोर्ट करें।

4।

अपने क्रेडिट कार्ड की बिक्री की राशि को कैश सबटोटल से घटाएं और एक अलग लाइन पर नई सबटोटल राशि डालें। अब अपने कैश आउटफ्लो का हिसाब रखें। ग्राहक रिफंड और लौटी वस्तुओं के लिए भुगतान की गई नकदी की राशि घटाएं। आपके कर्मचारियों के लिए आपके द्वारा भुगतान की गई पेरोल चेक की राशि को घटाएं। विक्रेता के नाम और आपके द्वारा भुगतान किए गए बिलों की राशि को नकद में सूचीबद्ध करें। एक चालान या बिल सभी नकद संवितरण का बैकअप लेना चाहिए। डाक टिकट खरीद जैसे किसी भी विविध नकद परिव्यय को शामिल करें। राशियों को एक साथ जोड़ें और इसे अपनी दैनिक नकद स्थिति रिपोर्ट में दर्ज करें।

5।

अपने नकदी प्रवाह से नकदी बहिर्वाह को घटाएं ताकि यह पता लगाया जा सके कि आपके पास कितनी नकदी होनी चाहिए। तुलना करें कि आपके पास वास्तविक नकदी है। यदि आपके पास आपके पास से अधिक नकदी है, तो आपके पास नकद ओवरेज है। यदि आपके पास आपके पास कम नकदी है, तो आपके पास नकदी की कमी है। अपनी रिपोर्ट पर ओवरएज या कमी की राशि रिकॉर्ड करें और किसी भी असामान्य रूप से बड़ी या छोटी मात्रा पर ध्यान दें। हर दिन नकद जमा करें और दैनिक नकदी प्रवाह रिपोर्ट का तुरंत विश्लेषण करें।

जरूरत की चीजें

• खाली दैनिक नकद स्थिति रिपोर्ट

टिप

• यह सत्यापित करने के लिए कि भुगतान ठीक से जमा किया गया था, प्रतिदिन प्रत्येक ग्राहक के खाते के खिलाफ नकद प्राप्तियों का मिलान करें।

चेतावनी

• एक अलग कर्मचारी को नकद भुगतान और खातों में नकद प्राप्तियों को पोस्ट करें।